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Derivada negociada em bolsa O que é um derivativo negociado em bolsa Um derivativo negociado em bolsa é um instrumento financeiro cujo valor é baseado no valor de outro ativo e que negocia em uma troca regulada. Os derivados negociados em câmbio tornaram-se cada vez mais populares devido às vantagens que eles possuem sobre os derivados de venda livre (OTC), como a padronização. liquidez. E eliminação do risco de inadimplência. Futuros e opções são dois dos mais populares derivados negociados em bolsa. Esses derivativos podem ser utilizados para proteger a exposição ou especular sobre uma ampla gama de ativos financeiros, como commodities, ações. Moedas. E mesmo as taxas de juros. BREAKING DOWN Os derivativos negociados em bolsa negociados em bolsa são especialmente adequados para o investidor varejista devido aos seguintes recursos que os distinguem de derivados OTC - Padronização. A troca tem termos e especificações padronizados para cada contrato derivado, tornando fácil para o investidor determinar quantos contratos podem ser comprados ou vendidos. Cada contrato individual é também de um tamanho que não é assustador para o pequeno investidor. Eliminação do risco de inadimplência. A própria troca de derivativos atua como contraparte de cada transação envolvendo derivativos negociados em bolsa, tornando-se efetivamente o vendedor para cada comprador e o comprador para cada vendedor. Isso elimina o risco de que a contraparte da transação derivada possa inadimplente em suas obrigações. Os instrumentos negociados em bolsa não são favorecidos pelas grandes instituições por causa das características que os tornam atraentes para pequenos investidores. Por exemplo, os contratos padronizados podem não ser úteis para instituições que geralmente comercializam grandes quantidades de derivativos devido ao menor valor nocional de derivados negociados em bolsa e sua falta de personalização. Os derivados negociados na bolsa também são totalmente transparentes, mas isso pode ser um obstáculo para as grandes instituições, que talvez não desejem que suas intenções comerciais sejam conhecidas pelo público em geral. Outra característica definidora dos derivados negociados em bolsa é a característica de mark-to-market. Em que ganhos e perdas em cada contrato derivado são calculados diariamente. Se o cliente tiver incorrido em perdas que tenham corroído a margem, ele terá que reabastecer o capital exigido em tempo hábil, ou arriscar a posição derivada sendo vendida pela empresa. O que é um derivado Um derivado é um contrato Entre duas ou mais partes cujo valor se baseia em um ativo financeiro subjacente acordado. Índice ou segurança. Os instrumentos subjacentes comuns incluem: títulos, commodities, moedas, taxas de juros. Índices de mercado e ações. Contratos futuros, contratos a prazo. Opções, swaps e warrants são derivados comuns. Um contrato de futuros. Por exemplo, é um derivado porque seu valor é afetado pelo desempenho do contrato subjacente. Da mesma forma, uma opção de estoque é uma derivada porque seu valor é derivado do estoque subjacente. Derivados são utilizados para fins de especulação e cobertura. Os especuladores procuram lucrar com a mudança de preços no ativo subjacente. Índice ou segurança. Por exemplo, um comerciante pode tentar lucrar com uma queda antecipada no preço de um índice, vendendo (ou reduzindo) o contrato de futuros relacionado. Os derivados utilizados como hedge permitem que os riscos associados ao preço dos ativos subjacentes sejam transferidos entre as partes envolvidas no contrato. Por exemplo, derivados de commodities são utilizados por agricultores e moleiros para fornecer um certo grau de seguro. O agricultor insere o contrato para bloquear um preço aceitável para a mercadoria que o moleiro entra no contrato para bloquear o fornecimento garantido da mercadoria. Embora tanto o agricultor como o moleiro tenham reduzido o risco por hedge, ambos permanecerão expostos aos riscos de que os preços mudem. Por exemplo, enquanto o agricultor bloqueia um preço específico para a mercadoria, os preços poderiam aumentar (devido, por exemplo, à oferta reduzida por causa de eventos relacionados ao clima) e o agricultor acabará por perder qualquer renda adicional que poderia ter sido obtida. Da mesma forma, os preços da mercadoria podem cair e o moleiro terá que pagar mais pela mercadoria do que ele teria de outra forma. Alguns derivativos são negociados em bolsas de valores nacionais e são regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da U. S. Outros derivados são negociados over-the-counter (OTC), esses derivados representam acordo negociado individualmente entre as partes. Conheça os diferentes tipos de derivativos negociados em bolsas, incluindo opções e contratos de futuros, e descubra. Leia Resposta Descubra mais sobre o mercado de derivativos e conheça os diferentes meses de vencimento para derivativos em diferentes recursos financeiros. Leia Resposta Saiba como as opções são um tipo de derivativo e como as opções de equidade derivam seu valor de um estoque e entendem outros. Leia Resposta Saiba como diferentes tipos de derivativos são preços, incluindo como os contratos futuros são avaliados e a opção Black-Scholes. Leia Resposta Descubra mais sobre os títulos de derivativos, o que é um ativo subjacente e o que os ativos subjacentes se referem nas opções de compra de ações. Leia a resposta Saiba mais sobre o que é um derivativo, o que é um compromisso a prazo e quais tipos de títulos derivativos têm em frente. 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